公告日期：2018-03-15

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2018-010



债券代码: 122287 债券简称：13国投01



债券代码: 136793 债券简称：16国投电



债券代码：136838 债券简称：16国投控



国投电力控股股份有限公司



关于向融实国际借款的关联交易的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



国投电力控股股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的全资子公司



Red Rock Power Limited（下称“红石能源公司”）拟向本公司控股股东国家开



发投资集团有限公司（简称“国投公司”）的全资子公司融实国际控股有限公司（简称“融实国际”）借款，用于收购英国陆上风电项目股权。



本次交易符合公司发展战略，能够避免本公司向子公司提供担保，并锁



定部分借款未来3年的利率水平。



公司十届二十三次董事会会议在进行本关联交易议案的表决时，关联董



事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领予以回避。本次关联交易属董事会审批权限，不需提交公司股东大会审议。



一、关联交易概述



2018年3月14日，公司十届二十三次董事会审议通过了《关于向融实国际



借款的关联交易的议案》，公司全资子公司红石能源公司拟向关联方融实国际借款1.28亿英镑，用于收购英国50MW陆上风电项目100%的股权。



截至目前，国投公司持有本公司 49.18%的股份，为本公司控股股东；融实



国际为国投公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，融实国际为本公司的关联人，本次交易构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、关联方介绍



融实国际（英文全称：RONGSHIINTERNATIONALHOLDINGCOMPANYLIMITED）



于2011年8月23日在香港注册成立，注册编码1659546，是公司控股股东国投



公司的全资子公司，董事长段文务，实收资本4813.37万美元，主要经营场所为



香港中环夏悫道10号和记大厦19楼1910-12室。



截至2017年12月31日，融实国际未经审计的财务数据为资产总额132.22



亿元，负债总额130.01亿元，净资产2.21亿元，2017年度营业收入2.44亿元，



净利润0.59亿元。



三、关联交易的主要内容



此次1.28亿英镑借款分为两个部分：第一部分6800万英镑为三年期3.4%



固定利率借款；第二部分6000万英镑为一年期浮动利率借款，利率为三个月伦



敦银行同业拆借英镑利率上浮200个基点。红石能源公司和融实国际各自承担相



应税费和成本。本次关联借款不需要本公司提供担保。



四、关联交易的目的及对公司的影响



1.本次关联交易可避免公司对子公司提供担保。



2.在美元加息带来的利率上行的市场环境下，商业银行贷款有一定的市场利率波动风险，本次关联交易锁定部分借款利率，能够降低公司财务风险。



3.本次关联交易可以尽快满足红石能源公司的资金需求，促使股权转让协议书的签署并完成项目交割，有利于实现公司年度境外发展目标，符合全体股东利益。



五、关联交易的审议程序



1．董事会表决和关联董事回避表决情况



公司第十届董事会第二十三次会议审议了《关于向融实国际借款的关联交易的议案》，关联董事胡刚、罗绍香、邹宝中、张元领回避表决，经五名非关联董事表决，审议通过了上述议案。



2．独立董事意见



上述关联交易议案事前经独立董事曾鸣、邵吕威、黄慧馨认可，并同意将议案提交董事会审议。公司独立董事认为：此次向关联方融实国际进行借款，符合公司发展战略，能够促进公司健康发展，且符合公司全体股东利益。本次关联交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正原则，未损害上市公司及其他股东利益，不影响上市公司独立性。同意向融实国际借款的关联交易事项。



六、备查文件目录



1．公司第十届董事会第二十三次会议决议；



2．公司独立董事关于公司向融实国际借款事项的独立意见；



3．公司第十届监事会第十次会议决议。



特此公告。



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