公告日期：2024-03-30

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-015
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引等规定，宏
发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11
月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金余额为 0 元，明
细如下表：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 2,000,000,000.00

减：募集费用总额 30,739,009.99

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计 1,957,856,547.79
金额

减：暂时闲置资金投资未收回金额 —

减:闲置募集资金转出暂时补充流动资金 —

加：专户存储累计利息 10,615,908.06

减：节余募集资金永久补充流动资金 22,020,350.28

二、2023 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 —

三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 —

四、差额 —

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司……
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