公告日期：2023-07-27

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-047

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

1、2021 年度公开发行可转债募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11 月
3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万 张，募集资金总 额人民币2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

募 集 资 金 以 前 年 度 已 使 用 金额 为 1,549,015,096.03 元 ， 本 年 度 使用金额为
156,227,901.33 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公开转换公司债券募集资金账户余额为 90,890,522.28 元，明
细如下表：：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 2,000,000,000.00

减：募集费用总额 30,739,009.99

减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金 1,705,242,997.36
额
减：暂时闲置资金投资未收回金额

减：闲置募集资金转出暂时补充流动资金 183,458,500.00

加：专户存储累计利息 10,329,934.81

二、2023 年 6 月 30 日募集资金账户应有余额 90,889,427.46

三、截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 90,890,522.28

四、差额 1,094.82

注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,094.82
元，非募集资金款项。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）募集资金三方监管情况

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资……
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