公告日期：2018-04-25

证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临2018-034



债券代码：136317 债券简称：15智慧01



债券代码：136441 债券简称：15智慧02



债券代码：143016 债券简称：17智慧01



远东智慧能源股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2691号文核准，本公司于2016年6月非公开发行人民币普通股（A股）136,363,636股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.80元，募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除保荐、承销费用1,800万元和财务顾问费900万元后的募集资金1,172,999,996.80元，于2016年6月30日汇入本公司募集资金专户，另扣除其他发行费用256,363.64元，加上扣除的中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）财务顾问费900万元，实际募集资金净额为人民币1,181,743,633.16元，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2016]B100号验资报告。



2、本年度使用金额及当前余额



截止2017年12月31日，本公司募集资金使用情况：



项目 金额（元）



募集资金净额 1,172,999,996.80



募集资金投资项目支出 570,381,894.95



募集资金专项账户利息收入 636,247.71



募集资金专项账户手续费支出 5,623.83



永久性补充流动资金 599,999,961.80



募集资金专项账户实际余额 3,248,763.93



截止2016年7月20日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用等相关并购整合费用后通过增资方式用于远东福斯特新能源有限公司（以下简称“远东福斯特”）增至6.5万组动力及储能锂电池”8,216.16万元，发行股份并支付现金购买资产中的交易现金对价42,000万元，合计投入自筹资金50,216.16万元，公司于2016年7月29日召开第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入资金50,216.16万元。



二、募集资金存放及管理情况



1、募集资金在各银行专项账户的存储情况



根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。



截止2017年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：



开户银行 账户性质 银行账号 金额（元）



中国建设银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 32050161623600000097 36,671.69



中国工商银行股份有限公司宜兴支行 活期存款 11030……
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