公告日期:2018-04-27
证券代码:600863 股票简称:内蒙华电 编号:临2018-018
债券代码: 110041 债券简称: 蒙电转债
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(以下简称“公司”)2017年5月
31日召开的第八届董事会第二十一次会议、2017年6月28日召开的2016年
度股东大会决议和2017年10月27日召开的第九届董事会第四次会议,以及中
国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2316号文核准,公司于2017年发行
了可转换公司债券,具体情况如下:
金额单位:人民币元
简 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方 交易
称 式 场所
蒙 第一年单利按年
电 0.40%、第二 计息,不计
转 年0.60%、第 复利。每年上海
债 三年1.00%、 付息一次,证券
110041 2017-12-22 2023-12-21 1,875,220,000.00第四年最后一期交易
1.50%、第五利息随本所
年1.80%、第金的兑付
六年2.00% 一起支付
注:“蒙电转债”期限为6年,转股的起止日期自2018年6月28日至2023
年12月21日。
2017年12月28 日,招商证券股份有限公司已将本次债券发行募集资金
1,875,220,000.00元,扣除招商证券承销费 12,162,942.57元后的金额
1,863,057,057.43 元汇入内蒙华电在中国银行内蒙古自治区分行营业部开立的
账号为150855404975的募集资金专用账户中。
上述资金经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中证天通(2017)证验字第0202001号”验资报告予以验证。
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。
(一)募集资金专户存储情况
截止2017年12月31日止,专户资金已无余额。
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国银行内蒙古自治区分行营业部 150855404975 0.00
合计 0.00
(二)募集资金专户存储三方监管情况
为规……
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