公告日期：2018-04-27

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告一、募集资金基本情况



根据内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年5



月31日召开的第八届董事会第二十一次会议、2017年6月28日召开的2016



年度股东大会决议和2017年10月27日召开的第九届董事会第四次会议，以及



中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2316号文核准，本公司于2017年



发行了可转换公司债券，具体情况如下：



金额单位：人民币元



简 代码 发行日 到期日 发行债券金额 利率 还本付息方 交易



称 式 场所



蒙 第一年单利按年



电 0.40%、第二 计息，不计



转 年0.60%、第 复利。每年上海



债 三年1.00%、 付息一次，证券



110041 2017-12-22 2023-12-21 1,875,220,000.00第四年最后一期交易



1.50%、第五利息随本所



年1.80%、第金的兑付



六年2.00% 一起支付



注：“蒙电转债”期限为6年，转股的起止日期自2018年6月28日至2023



年12月21日。



2017年12月28 日，招商证券股份有限公司已将本次债券发行募集资金



1,875,220,000.00元，扣除招商证券承销费 12,162,942.57元后的金额



1,863,057,057.43 元汇入内蒙华电在中国银行内蒙古自治区分行营业部开立的



账号为150855404975的募集资金专用账户中。



上述资金经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中证天通（2017）证验字第0202001号”验资报告予以验证。



二、募集资金管理情况



本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市



公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。



（一）募集资金专户存储情况



截止2017年12月31日止，专户资金已无余额。



金额单位：人民币元



开户银行 银行账号 余额



中国银行内蒙古自治区分行营业部 150855404975 0.00



合计 0.00



（二）募集资金专户存储三方监管情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关法律法规的规定，本公司于2017年12月28日与招商证券、中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）无重大差异，履行情况良好。



三、本年度募集资金的实际使用情况



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。