公告日期:2023-12-16
证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临 2023-034
王府井集团股份有限公司
关于使用募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
使用募集资金临时补充流动资金的金额:不超过 160,000 万元
使用募集资金临时补充流动资金的期限:自公司第十一届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月
一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2817 号)核准,王府井集团股份有限公司(以下简称“王府井”或“公司”)本次非公开发行人民币普通股 155,250,070 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 24.11 元,实际募集资金总额为人民币 3,743,079,205.55元,扣除相关发行费用(不含增值税)人民币 25,822,433.87 元后,募集资金净额为人民币 3,717,256,771.68 元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并于 2021 年 12 月 7 日出具 XYZH/2021BJAA11651 号《王府井集团股份有限公司
换股吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之非公开发行人民币普通股(A 股)实收股本的验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户(中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行,账号为 0200000729200123652)。
二、2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,本次非公开发行股票募集资金使用情况如下:
单位:万元
序号 项目 募集资金计划 募集资金实际
投资金额 投资金额
1 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 187,153.96 187,153.96
2 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 57,703.96 8,975.82
3 门店优化改造项目 74,990.00 434.89
4 通州文旅区配套商业综合体项目 34,360.00 0.00
5 北京法雅商贸新开店铺建设项目 15,100.00 2,229.34
6 本次交易有关的税费及中介机构费用 5,000.00 4,682.99
合计 374,307.92 203,477.00
截至 2023 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 203,477.00 万元(不含
临时补充流动资金),募集资金余额 1,124.80 万元(不含前次临时补充流动资金部分,含利息)存放于募集资金专户。
三、前次使用 2021 年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的情况
2022 年 12 月 7 日,公司第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司以闲置的募集资金不超过 170,000 万元临时补充流动资金,使用期限为自公司第十届董事会第二十七次会议审议批准之日起不超过 12 个月。
截至 2023 年 12 月 5 日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全
部归还至募集资金专用账户。
上述募集资金临时补充流动资金以及资金归还事项详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的相关公告。
四、本次使……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。