公告日期:2023-08-26
王府井集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易
所有关法律法规规定,现将本公司截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用的
情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2021]2817 号)核准,
公司于 2021 年 12 月 3 日成功向 16 家投资者非公开发行人民币普通股(A 股)
155,250,070 股,每股发行价格为人民币 24.11 元,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2021BJAA11651 号验资报告验证,募集资金总额为3,743,079,205.55 元,扣除相关发行费用(不含增值税)25,822,433.87 元,募
集资金净额为 3,717,256,771.68 元,并于 2021 年 12 月 6 日汇入本公司开立于
中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户,账号为 0200000729200123652。
(二)募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 1,994,508,618.96 元(不含
临时补充流动资金)。
(三)募集资金报告期使用金额及期末余额
报告期内,公司使用募集资金 40,261,350.55 元。截至报告期末,募集资金已累计使用 2,034,769,969.51 元(不含临时补充流动资金),临时补充流动资金余额为1,700,000,000.00元。募集资金账户余额为11,247,958.87元(含利息)。
二、募集资金的存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理,募集资金已于 2021 年 12 月 6 日汇入
有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行的募集资金专用账户,账号为
0200000729200123652。2021 年 12 月 9 日,公司与中国工商银行股份有限公司
北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》,协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义 务。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
单位:元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京国家 0200000729200123652 11,247,958.87文化与金融合作示范区金街支行
三、报告期募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内,公司 共使用募集资金 4,026.14 万元,其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目
使用募集资金 3,592.03 万元,门店优化改造项目使用募集资金 19.25 万元,北
京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金 414.85 万元。
受宏观环境影响,公司审慎推进募集资金各投资项目,严格控制募投项目资 金投入,并根据募投项目所属业态成立专班,对现有投资项目方案进行细化。门 店优化改造项目中西单商场西单店由于物业老旧、设备设施和购物环境需改善、 空间使用率有待提升,2022 年 8 月,公司向有权部门上报西单商场西单店优化改 造项目物业改造方案。后续在审批过程中,公司根据有关部门指导意见不断优化 完善改造方案。2023 年 6 月,西单商场改造方案获得批准。目前,公司正在加快 推进调整改造工作,全力推进方案深化与完善,预计 2024 年开始施工,2026 年 重张开业。天津新燕莎奥特莱斯店升级改造项目根据市场环境调整为逐年推进, 报告期内已完成楼体外立面修缮的方案设计工作,在不影响正常经营前提下,开
始着手进行部分楼体外立面修缮工作,同时引进品牌 5 个,调整移位品牌 13 个。
通州文旅区配套商业综合体项目已于2022年6月开工建设,……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。