公告日期：2018-08-18

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2018-039
重庆万里新能源股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司董事会对公司募集资金使用及募投项目进展情况进行了全面核查，现对公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况出具专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕976号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用投资者竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票6,357.84万股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金699,998,184.00元，坐扣承销和保荐费用30,000,000.00元后的募集资金为669,998,184.00元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2013年9月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、信息披露及结算登记等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,139,358.75元后，公司本次募集资金净额为667,858,825.25元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕8-21号）。


(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金69,850.47万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,164.10万元；2018年1-6月实际使用募集资金64.81万元，其中募集资金投入1,194.81万元，归还用闲置募集资金暂时补充流动资金净额1,130.00万元；截止2018年6月累计已使用募集资金69,915.28万元，其中募集资金投入53,345.28万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金净额16,570.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为3,164.10万元。

截至2018年6月30日，募集资金余额为34.70万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆万里新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2013年10月17日分别与中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发村镇银行股份有限公司、成都银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2017年2月16日与兴业银行股份有限公司重庆分行和国海证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2018年1月10日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更持续督导保荐机构的议案》,公司聘请开源证券股份有限公司担任持续督导保荐机构。2018年2月6日，公司分别与成都银行股份有限公司重庆渝中支行、中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行、重庆巴南浦发
村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司重庆分行和开源证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利
和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限50001103600050213596 35,813.25募集资金专户
公司重庆大渡口支行

成都银行股份有限公1211300000237860 8,574.85募集资金专户
……
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