公告日期：2018-07-05

股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2018-039



转债代码：110039 转债简称：宝信转债



转股代码：190039 转股简称：宝信转股



上海宝信软件股份有限公司



关于可转换公司债券赎回的提示性公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●赎回登记日：2018年7月6日



●赎回价格：100.190元/张（债券面值加当期应计利息，税前）



●赎回款发放日：2018年7月13日



●赎回登记日次一交易日（2018年7月9日）起，宝信转债将停止交易和转股；公司将以100.190元/张（税前）赎回投资者持有的尚未转股的债券；本次提前赎回完成后，宝信转债将在上海证券交易所摘牌



●风险提示：本次可转债赎回价格可能与宝信转债停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在2018年7月6日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者关注投资风险。



上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的A股股票自2018年5月23日至2018年6月12日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于公司“宝信转债（110039）”当期转股价格（18.19元/股）的130%。根据《上海宝信软件股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，董事会决定行使公司可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的“宝信转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规

则》和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“宝信转债”持有人公告如下：



一、赎回条款



（1）到期赎回条款



在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。



（2）有条件赎回条款



转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的A股可转债：



①公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；



②当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。



若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



二、本次可转债赎回的有关事项





（一）赎回条件的成就情况



公司A股股票自2018年5月23日至2018年6月12日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“宝信转债”当期转股价格（18.19元/股）的130%，已满足“宝信转债”的赎回条件。



（二）赎回登记日



本次赎回对象为2018年7月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的“宝信转债”的全部持有人。



（三）赎回价格



根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为每张100.190元（债券面值及当期应计利息）。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日（2017年11月17日）起至本计息年度赎回日（2018年7月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。



每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.3%×231/365=0.190元



投资者债券利息所得扣税情况说明如下：



1、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明



根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。