公告日期：2017-03-07

股票代码：A600845B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2017-006



上海宝信软件股份有限公司



关于2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，



并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



1、2013年募集资金情况



公司经证监会证监许可[2014]203号文核准，向特定对象非公开发行人民币普通股



（A股）2,321.4285万股，每股面值1元（人民币，下同），每股发行价格28.00元，



募集资金总额649,999,980.00元，扣除部分保荐费和承销费15,500,000.00元后，主



承销商浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）于 2014年 3月 5日将



634,499,980.00元划入公司在招商银行上海张江支行开立的账户（账号：



021900230810666），另扣公司自行支付的中介机构费和其他发行费用1,803,214.29元



后，募集资金净额为632,696,765.71元。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊



普通合伙）（以下简称“瑞华”）审验，于2014年3月5日出具了瑞华验字[2014]31130001



号《验资报告》。



2、2015年募集资金情况



根据证监会2015年9月18日印发的证监许可[2015]2138号《关于核准上海宝信软



件股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行A股27,493,010



股，每股面值1元，每股发行价格42.92元,募集资金总额1,179,999,989.20元，扣除



承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共24,931,429.42元后，净募集资金共



1,155,068,559.78元。上述资金于2015年10月16日到位，业经瑞华验证并出具瑞华



验字[2015]31130005号验资报告。



（二）本报告期使用金额及当前余额



截至报告期末，公司募集资金使用情况为：



1、2013年募集资金情况



（1）宝之云IDC一期项目使用募集资金434,469,427.70元。



宝之云IDC一期项目于2014年9月达到预定可使用状态，目前已结项。



为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，改善公司资金状况，进一步提升公



司经营业绩，公司于 2015年 5月 11日将宝之云 IDC一期项目节余募集资金



79,701,130.70元（含利息）永久补充流动资金。



（2）中小企业信息化软件产品项目使用募集资金109,217,574.79 元。



中小企业信息化软件产品项目于2015年12月达到预定可使用状态，目前已结项。



鉴于上述两个募投项目已建设完成并结项，尚未支付的工程尾款支付周期较长，为



提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司经营业绩， 经公司2015



年年度股东大会审议通过， 公司于2016年4月21日将宝之云IDC一期、中小企业信



息化软件产品两个项目尚未支付工程尾款及节余募集资金（含利息收入）共



19,194,619.71元永久补充流动资金。尚未支付的工程尾款在满足支付条件时，以公司



自有资金支付。



截至报告期末，2013年募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额为0元，专项



账户已注销。



2、2015年募集资金情况



宝之云IDC三期项目使用募集资金679,237,766.58元。



尚未使用的募集资金余额为488,131,420.04元（含利息）。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金在各银行账户的存储情况



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市



公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了



《上海宝信软件股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。



根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理



和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，公司分别在招商



银行上海……
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