公告日期：2018-08-23

债券代码：136303 债券简称：16世茂G1

债券代码：136528 债券简称：16世茂G2

债券代码：143165 债券简称：17世茂G1

债券代码：143308 债券简称：17世茂G2

债券代码：143332 债券简称：17世茂G3

上海世茂股份有限公司

2018年1至6月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年8月22日召开的公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年1至6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海世茂股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2481号)的批准，本公司于2015年12月18日非公开发行人民币普通股(A股)股票151,668,351股，发行价为人民币9.89元/股，募集资金总额人民币1,499,999,991.39元，扣除发行费用人民币16,880,000.00元后，本次非公开发行募集资金净额为人民币1,483,119,991.39元。上述资金到位情况已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月18日出具上会师报字(2015)第4004号验资报告验证。

(1)以前年度已使用金额

本公司以前年度已使用金额为119,260.10万元。
(2)本年度使用金额及当前余额

2018年半年度本公司实际使用募集资金具体情况如下：

项目 金额
期初余额 141,430,199.17
减：投入募集资金投入项目 141,348,000.00
减：使用募集资金暂时补充流动资金 15,430,000.00
加：归还补充流动资金 50,000,000.00
减：手续费 801.00
加：利息收入 1,166,058.93
期末余额 35,817,457.10
截至2018年6月30日止，本公司募集资金结存余额为35,817,457.10元(包括累计利息收入22,081,872.76元，累计手续费支出5,409.88元)。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海世茂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2007年10月22日经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日止，本公司均严格按照上述《募集资金专户储存三方监管协议》的规定存放和实用募集资金。
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