公告日期：2024-01-02

证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-118

转债代码： 110093 转债简称：神马转债



神马实业股份有限公司



关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：



1、累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2023 年 12 月 31 日，“神马转债”

累计已转股金额为 23,000 元，累计转股数为 2,784 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00027%。



2、未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转债”

金额为 2,999,977,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99923%。



3、本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“神马转债”

转股金额为 7,000 元，转股数为 847 股。



4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为 2023 年 9 月 22 日。



一、可转债发行上市概况



（一）可转债发行情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业

股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转换公司债券（以

下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 30

亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年

1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。



（二）可转债上市情况



经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，公司本次发行的

300,000.00 万元可转债于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神

马转债”，债券代码“110093”。



（三）可转债转股期限



公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。

（四）可转债转股价格调整情况



公司于 2023 年 5 月 19 日公告实施 2022 年年度权益分派，向全体股东每股派送现

金股利 0.13 元（含税），根据《募集说明书》的相关条款及有关规定，“神马转债”的转股价格由 8.38 元/股（初始转股价格）调整为 8.25 元/股（最新转股价格），详细内

容见本公司于 2023 年 5 月 19 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性

公告》（公告编号：2023-041）。



二、可转债转股情况



（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2023 年 12 月 31 日，“神马转债”

累计已转股金额为 23,000 元，累计转股数为 2,784 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.00027%。



（二）未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神马转

债”金额为 2,999,977,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 99.99923%。



（三）本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“神马转债”

转股金额为 7,000 元，转股数为 847 股。



三、股本变动情况





单位：股



变动前 本次可转债 变动后



股份类别



（2023 年 9 月 30 日） 转股 （2023年12月31日）



有限售条件流通股 0 0 0



无限售条件流通股 1,044,177,811 847 1,044,178,658



总股本 1,044,177,811 847 1,044……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。