公告日期：2018-01-13

证券代码：A600806/H300 证券简称：*ST昆机 编号：临2018-003



沈机集团昆明机床股份有限公司



关联借款公告



(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次关联交易须经公司股东大会批准（关联股东回避表决）。



本次关联交易未对关联方形成较大的依赖。



一、关联交易概述



本公司拟与沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称：沈机集团）签订借款合同，向沈机集团借款金额不高于人民币2亿元，利率不高于沈机集团向中国进出口银行借款利率。本次交易构成了上市公司的关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组关联办法》规定的重大资产重组。



二、关联方介绍



1）关联方基本情况



关联方：沈阳机床(集团)有限责任公司



法定代表人：关锡友



注册资金：155,648万元



办公地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1-8号



公司简介：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关



部门批准后方可开展经营活动。）



2)关联方与本公司均为独立法人，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保



持独立性。



3）关联方最近三年主要业务发展稳定。



4）关联方最近一年一期主要财务指标如下：



单位：人民币千元



主要指标 截止2017年10月 2016年



营业收入 4,017,437.02 7,993,742.44



净利润 -1,372,859.90 -1,676,469.53



总资产 38,375,518.93 37,171,179.41



净资产 2,732,584.62 3,762,531.17



流动负债 28,599,154.17 25,493,342.06



总负债 35,642,934.31 33,408,648.23



（二）沈机集团持有本公司



25.08%股份，为本公司现时的第一大股东。



沈阳机床（集团）有限责任公司



25.08%



沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）



三、关联交易的主要内容



本公司拟向大股东沈机集团借款，金额不超过人民币2亿元，利率不高于沈



机集团向中国进出口银行借款利率。



四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响



本次关联交易是沈机集团为本公司提供融资支持，有利于公司运营发展，且是按照一般商务条款进行，条款公平合理，符合公司和整体股东的利益，该关联交易没有损害上市公司或中小股东的利益，对上市公司独立性的没有影响。



五、该关联交易应当履行的审议程序



本次关联交易经本公司第九届董事会第四次会议审议通过（关联董事回避表决），尚需提交股东大会审议。



六、董事会意见



董事会认为，上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的；该关联交易是公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。



七、独立董事的意见



根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《沈机集……
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