公告日期：2020-02-15

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2020-003



证券代码：136124 证券简称：16 新奥债



新奥生态控股股份有限公司



关于“16 新奥债”2020 年付息公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2020年2月24日

债券付息日：2020年2月25日



由新奥生态控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2016 年 2

月 25 日发行的新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）（债券简称：16 新奥债，债券代码：136124，以下简称“本期债券”）将于

2020 年 2 月 25 日开始支付自 2019 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日期间利息。为

保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况



1、发行主体：新奥生态控股股份有限公司。



2、债券名称：新奥生态控股股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（面向合格投资者）。



3、债券简称：16 新奥债。



4、债券代码：136124。



5、发行总额：人民币 17 亿元。



6、票面利率：本期债券票面年利率为 6.25%，并在前 3 年内固定不变。在本

期债券存续期的第 3 年末，公司决定不上调本期债券存续期后 2 年的票面利率，即

“16 新奥债”的未被回售部分在债券存续期后 2 年的票面利率仍为 6.25%。



7、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2586号”核准批准公开发行。



8、债券期限：本次债券的期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选

择权与投资者回售选择权。



9、还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在本次债券存续期的第 3 年末行使回售选择权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日一起支付。



10、回售情况：本期债券回售申报期内，回售有效申报数量为 1,550,301 手（1

手为 10 张，人民币 100 元/张），回售金额为人民币 1,550,301,000.00 元（不含利息）。

11、起息日：本次债券的起息日为 2016 年 2 月 25 日。



12、付息日：2017 年至 2021 年每年的 2 月 25 日为上一个计息年度的付息日。

若投资者在本次债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日

为 2017 年至 2019 年每年的 2 月 25 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日）。



13、本金兑付日：2021 年 2 月 25 日。若投资者在本次债券存续期第 3 年末行

使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 25 日（如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本次债券停止交易。



二、本期债券本次付息情况



1、本次计息期限：2019 年 2 月 25 日至 2020 年 2 月 24 日。



2、本次债权登记日：2020 年 2 月 24 日（截至该日下午收市后，本期债券投

资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本次利息）。





3、本次付息日：2020 年 2 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个工作日，顺延期间付息款项不另计利息）。



4、利率：本期债券票面利率为 6.25%，每手债券实际派发利息为人民币 62.5元（含税）。



5、付息对象：截至 2020 年 2 月 24 日上海证券交易所收市后，在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本期债券持有人。



三、付息办法



1、本公司已与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑……
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