公告日期:2019-12-11
国信证券股份有限公司
关于新奥生态控股股份有限公司 2020 年度担保额度预
计的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构”)作为新奥生态控股股份有限公司(以下简称“新奥股份”或“公司”)配股公开发行证券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定和要求,对公司关联交易进行了认真、审慎核查,核查情况及保荐意见如下:
一、、担保情况概述
为满足公司全资子公司发展需求,董事会同意:2020 年度公司为全资子公司以及子公司之间担保金额总额不超过 35 亿元人民币及 5 亿美元,担保期限自
公司股东大会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止,公司为全资子公司以及
子公司之间担保的具体情况如下:
序号 全资子公司名称 担保额度
1 新能矿业有限公司 5 亿元人民币
2 山西沁水新奥清洁能源有限公司 2 亿元人民币
3 新地能源工程技术有限公司 9 亿元人民币
4 新能(天津)能源有限公司 4 亿元人民币
5 新奥(天津)能源投资有限公司 15 亿元人民币
6 新能(香港)能源投资有限公司 5 亿美元
上述担保额度在 2020 年度内,可在上述全资子公司之间按照实际情况调剂使用,公司担保金额以实际发生额为准。
二、被担保人情况及关联关系
1、被担保人名称:新能矿业有限公司
(1)成立日期:2008 年 5 月 7 日
(2)注册资本:79,000 万元人民币
(3)注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台
村
(4)法定代表人:于建潮
(5)经营范围:许可经营项目:煤炭生产、销售。一般经营项目:机械、机电设备及零配件修理
(6)股权结构及关联关系:新奥生态控股股份有限公司持股 100%的全资子公司
(7)财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,其总资产为 683,314.77 万元人民
币,总负债为 444,800.48 万元人民币,资产负债率为 65.09%,净资产为 238,514.29万元人民币,2018 年度营业收入为 178,859.56 万元人民币,净利润为 81,679.54
万元人民币(以上数据已经审计)。截至 2019 年 9 月 30 日,其总资产为 710,369.19
万元人民币,总负债为 427,205.00 万元人民币,资产负债率为 60.14%,净资产
为 283,164.19 万元人民币,2019 年 1-9 月营业收入为 136,636.34 万元人民币,净
利润为 44,258.63 万元人民币(以上数据未经审计)。
2、被担保人名称:山西沁水新奥清洁能源有限公司
(1)成立日期:2008 年 1 月 29 日
(2)注册资本:9,000 万元人民币
(3)注册地址:山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村
(4)法定代表人:于建潮
(5)经营范围:液化天然气生产、煤层气输配与销售、技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(6)股权结构及关联关系:新奥生态控股股份有限公司持股 100%的全资孙公司
(7)财务数据:截至 2018 年 12 月 31 日,其总资产为 30,386.82 万元人民
币,总负债为 13,091.23 万元人民币,资产负债率为 43.08%,净资产为 17,295.59
万元人民币,2018 年度营业收入为 39,649.15 万元人民币,净利润为 4,357.34 万
元人民币(以上数据已经审计)。截至 2019 年 9 月 30 日,其总资产为 32,723.59
万元人民币,总负债为 14,429.26 万元人民币,资产负债率为 44.09%,净资产为
18,294.33 万元人民币,2019 年 1-9 月营业收入为 24,310.27 万元人民币,净利润
为 929.93 万元人民币(以上数据未经审计)。
3、被担保人名……
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