公告日期：2023-12-07

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-034
华新水泥股份有限公司

关于公司债发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（“本公司”）2023年第二次临时股东大会已于2023年2月17日审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》。债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），债券的期限为不超过5年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限混合品种。

本公司已于近日完成了华新水泥股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行
“一带一路”科技创新公司债（第一期）（“本期债券”）的发行。

本次债券发行的基本情况如下：

1、发行人：华新水泥股份有限公司

2、发行规模：人民币8亿元

3、债券期限： 3年期

4、票面利率：3.12%

5、付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息

6、募集资金用途：“一带一路”沿线目标公司投资、偿还贷款

7、发行人主体评级：AAA（中诚信）

本次债券发行有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展的资金需求。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2023年12月7日

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