公告日期：2017-08-15

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-039



债券代码：122256 债券简称：13保税债



张家港保税科技（集团）股份有限公司



董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，



并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示



募集资金存放符合公司规定



募集资金使用符合承诺进度



根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》



等有关规定，张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本



公司”或“保税科技”）编制了截至2017年06月30日止的《关于公司募集资



金半年度存放与使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



1、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准



张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴



证券股份有限公司非公开发行人民币普通股23,259,959股，每股发行价人民币



9.85 元，共募集资金合计人民币 229,110,596.15 元，扣除承销及保荐费用



15,750,000.00元（承销及保荐费用总额为16,750,000.00元，根据合同约定已



预付保荐费用 1,000,000.00 元），实际到账募集资金人民币 213,360,596.15



元。公司本次募集资金总额人民币 229,110,596.15元，支付发行费用



18,000,000.00元，包括：承销及保荐费用 16,750,000.00元，律师费



1,000,000.00元，审计费250,000.00元，扣除上述各项费用后，募集资金净额



为211,110,596.15元。截至2012年12月31日全部资金存入公司中国工商银行



股份有限公司张家港保税区支行的募集资金专户中。上述募集资金到位情况已经



北京天圆全会计师事务所有限公司验证并出具天圆全验字[2012]00030026号



《验资报告》。



本公司于2013年2月16日，根据《张家港保税科技股份有限公司2012年



第一次临时股东大会决议》，将募集资金净额211,110,596.15元，对张家港保税



区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）进行增资，已将该项资金划



转至长江国际募集资金专户，其中：划入江苏张家港农村商业银行保税区支行银



行账号为802000027603788的账户内165,110,596.15元，划入中国建设银行张



家港港城支行银行账号为322201986255051506779的账户内46,000,000.00元。



上述资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所有限公司审验并出具天圆全验



字[2013]00030003号《验资报告》。同时本公司将募集资金产生的银行存款利息



153,529.35 元一并划转至长江国际在中国建设银行股份有限公司张家港港城支



行银行账号322201986255051506779账户内用于募集资金项目。上述资金划转完



毕后，本公司将中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为



1102028529000200020的募集资金专户办理了销户手续。



2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848 号文《关于核准张家港



保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司由主承销商东吴



证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股67,272,727股，发



行价格11.00元/股，募集资金总额人民币739,999,997.00元，扣除发行费用人



民币26,000,000.00元后实际募集资金净额为713,999,997.00元，已由东吴证



券股份有限公司于2014年9月19日存入公司开立在中国工商银行股份有限公司



张家港保税区支行账号为1102028519000224306的人民币账户中。上述募集资金



到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天圆全验字



[2014]00030028号《验资报告》。



本公司于2014年10月9日，根据《张家港保税科技股份有限公……
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