公告日期：2024-04-23

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-014

云南煤业能源股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金
三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号），同意云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的注册申请。本次发行股票 120,000,000 股，每股发行价格 3.65 元，募集资金总额为 438,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）7,624,601.88 元后，公
司实际募集资金净额为 430,375,398.12 元。2024 年 4 月 17 日中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户的情况进行了审验，并出具了《云南煤业能源股份有限公司验资报告》（众环验字[2024]1600002 号）。
二、募集资金专户的开立和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

2022 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第四十次临时会议，审议通过《关
于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司开立本次发行募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权公司管理层办理相关具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户所需签署的协议及文件等。公司按照要求开立了募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，2024 年 4 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司昆

明安宁支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司和华宝证券股份有限公司签署

了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的

《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本次募集资金专项账户的开立信息如下：

开户主体 开户行 银行账号 募集资金存放 募投项目
金额（元） 名称

云南煤业能源 中国建设银 200 万吨/年焦
股份有限公司 行股份有限 53050195503700000584 432,868,000.00 化环保搬迁转
（资金性质：募集 公司昆明昆 型升级项目
资金专户） 钢支行

注：1.公司在中国建设银行股份有限公司昆明安宁支行下属机构昆明昆钢支

行开立了募集资金专户。

2.募集资金专项账户存放金额大于募集资金净额，原因是上述存放金额为募

集资金总额 438,000,000.00 元扣除承销费 5,132,000.00 元（含税）后的余额，

尚有部分发行费用未划转。

三、本次《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》中，公司简称为“甲方”，中国建设银

行股份有限公司昆明安宁支行简称为“乙方”，保荐机构中信建投证券股份有限

公司和华宝证券股份有限公司简称为“丙方”。协议的主要条款如下：

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上

海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规定，甲、乙、

丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用

于甲方 200 万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目募集资金的存储和使用，不得用

作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他

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