公告日期：2020-08-22

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2020-052
新余钢铁股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639 号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承销，公司向特定投资者非公开发行 401,826,484 股，每股发行价格为 4.38
元/股。截至 2017 年 10 月 31 日，共计募集资金 1,759,999,999.92
元，扣除发行费用含税人民币 28,000,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,731,999,999.92 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)（大华验字[2017]000769 号）
验资报告验证。本次发行新增股份已于 2017 年 11 月 10 日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金使用结存情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,759,999,999.92

减：发行费用（含税） 28,000,000.00

募集资金净额 1,731,999,999.92

减：以前年度已使用金额 1,599,390,530.07

减：本年度使用金额 135,799,868.37

减：手续费支出 3,371.38

加：利息收入（含短期理财收益） 38,872,781.35

募集资金余额 35,679,011.45

募集资金专户实际余额(注) 35,679,011.45

注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金理财余额 0 元，募集资金余额与募集
资金专户一致。表中手续费支出和利息收入含以前年度金额。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，为规范募集资金

的管理和使用，保护投资者权益，结合公司实际情况，制定了《募集

资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审

批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司在中国工商银行股份有限公司新余分行新钢支行（以下简

称“工行新钢支行”）开设了账号为 1505202129000018709 的募集资

金专项账户，公司与华泰联合证券、工行新钢支行签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专

户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2020 年 06 月

30 日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、
履行义务。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情

况如下：

账户名称 银行 账号 余额（元）

新余钢铁股份有限 中国工商银行股份有限 1505202129000018709 35,679,011.45
公司 公司新余分行新钢支行

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用

情况

公司 2020 年半年度募投项目资金使用情况详见附……
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