公告日期：2018-02-13

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-004



新余钢铁股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“新钢股份”）第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司计划使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和范围内，该笔资金可滚动使用。一、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1639 号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）承销，公司向特定投资者非公开发行发行401,826,484股，每股发行价格为4.38 元/股，共计募集资金1,759,999,999.92 元，扣除本次发行费用后募集资金净额为人民币1,733,499,999.92元。2017年10月31日,上述募集资金全部到位，且已全部存放于募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2017]000769 号）。本次非公开发行募集资金计划投资于以下项目：



序 项目预计总投资额 募集资金拟投入额



项目名称 实施主体



号 （万元） （万元）



煤气综合利用高效



1 新钢股份 126,303 126,000



发电项目



2 偿还银行贷款 新钢股份 50,000 50,000



合计 176,303 176,000



二、募集资金存放与使用情况



根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用



的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件要求，公司对募集资金采用专户存储制度，实行集中管理，在中国工商银行新余市分行（以下简称：“募集资金专户存储银行”）开设账户作为募集资金专项账户，账号为1505202129000018709。公司、募集资金专户存储银行与保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。



2017年12月6日，新钢股份召开第七届董事会第二十次会议审



议《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，计划 使用募集资金人民币 75,961.03 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具了《新余钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告》（大华核字[2017]004073 号）。自筹资金置换具体情况如下：



序 项目预计总投 募集资金拟投入额 以自筹资金预先投入



项目名称



号 资额 （万元） （万元） 金额（万元）



1 煤气综合利用高效发电项目 126,303 126,000 25,961.03



2 偿还银行贷款 50……
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