公告日期:2018-05-25
证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-061
山东新潮能源股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11 亿元)
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017年9月13日召开的第
十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现金管理的募集资金使用额度不超过11亿元人民币,现金管理期限内上述额度可以滚动使用。2017年9月29日召开的公司2017年第五次临时股东大会同意公司自2017年9月29日起1年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金(总额度为不超过11亿元人民币)以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于2017年9月14日和2017年9月30日披露的相关公告。
公司已对本次闲置募集资金(11 亿元)实施了现金管理,具体内容详见公
司于2017年10月17日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的实施公告》和2017年10月19日、2017年11月1日
2017年11月14日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的实施进展公告》及2018年1月19日、2018年1月30日、
2018年2月28日、2018年3月14日、2018年3月28日、2018年4月13日、
2018年4月20日、2018年5月4日、2018年5月19日披露的《山东新潮能源
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11亿元)的进展公告》。
公司于2018年5月23日将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放于中
国银行股份有限公司浙江省分行,协定存款利率按照公司与中国银行股份有限公 司浙江省分行于2018年5月23日签订的单位协定存款合同(有效期一年)执行。一、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
1、公司将部分募集资金以协定存款方式存放
存款账号 存放银行 存入时间 存入金额 存款种类 起息日 利率
(万元人民币)
中银行股份有
377971036397 限公司浙江省 2018年5月23日 59,655.48 协定存款 2018年5月23日 1.495%/年
分行
2、公司与中国银行股份有限公司浙江省分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,对每次募集资金投资产品情况进行披露。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本 产品及转存银行协定存款,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管 理办法(2013年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集资金用途的情形。本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,符合公司和股东的利益。
四、截止本公告日,公司本次使用募集资金(11 亿元人民币)进行现金管
理的情况(含本次)
1、截止本公告日,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
银行理财……
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