公告日期:2023-10-27
证券代码:600761 证券简称:安徽合力 公告编号:临 2023-059
债券代码:110091 债券简称:合力转债
安徽合力股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
部分赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽合力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 18 日召开第十
届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币 165,000万元(含),用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品,使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023年 1 月 19 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2023-004)。
一、本次部分暂时闲置募集资金现金管理部分赎回情况
2023 年 1 月 19 日,公司于中国农业银行股份有限公司合肥桃花工业园区支
行办理七天通知存款业务,认购七天通知存款金额 165,000 万元,具体内容详见
公司于 2023 年 1 月 20 日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》(公告编号:临 2023-005)。
公司已于 2023 年 5 月 19 日、6 月 13 日、8 月 3 日、9 月 13 日、10 月 8 日
部分赎回上述产品本金合计为人民币 21,000 万元,累计获得收益人民币 204.31
万元,上述赎回事项具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日、6 月 14 日、8 月 4
日、9 月 14 日、10 月 9 日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理部分赎回的公告》(公告编号:临 2023-025、临 2023-030、临 2023-041、临 2023-053、临 2023-056)。
2023 年 10 月 26 日,公司再次对上述产品进行了部分赎回,收回本金人民
币 1,000 万元,获得收益人民币 13.61 万元,本次赎回的部分现金管理产品本金
及其收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下:
单位:万元
受托方名称 产品类型 产品名称 本次赎回 本次赎回 起息日 到期日
金额 收益金额
中国农业银行股份 七天通知 7 天到期自
有限公司合肥桃花 通知存款 存款 1,000 13.61 2023-1-19 动滚存
工业园区支行
注:本次赎回收益金额为本次赎回金额对应利息,未赎回部分的收益金额后续赎回时 进行相应公告。
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管 理的情况
单位:万元
序号 现金管理产品类型 实际投入 实际收回 实际收益 尚未收回
金额 本金 本金
1 七天通知存款 165,000 22,000 217.92 143,000
合计 165,000 22,000 217.92 143,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 165,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.36
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 0.241
目前已使用的理财额度……
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