公告日期：2021-11-06

证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2021-81
厦门国贸集团股份有限公司

关于“国贸转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

赎回数量：人民币 33,604,000 元（336,040 张）

赎回兑付总金额：人民币 34,163,842.64 元（含当期利息）

赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日

可转债摘牌日：2021 年 11 月 5 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件成就情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2021 年 9 月 1
日至 2021 年 9 月 24 日期间，满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘
价格不低于“国贸转债”当期转股价格（6.72 元/股）的 130%（即 8.74 元/股），触发《厦门国贸集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的“国贸转债”的提前赎回条款。

（二）程序履行情况

2021 年 9 月 24 日，公司第十届董事会 2021 年度第十次会议审议通过了《关
于提前赎回“国贸转债”的议案》，决定行使“国贸转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“国贸转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2021 年 9月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“国贸转债”的提示性公告》（公告编号：2021- 65）。

2021 年 10 月 12 日，公司披露了《关于实施“国贸转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2021-71），并分别于 2021 年 10 月 14 日、2021 年 10 月 19

日、2021 年 10 月 22 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11
月 2 日、2021 年 11 月 4 日发布了 7 次关于实施“国贸转债”赎回的提示性公告
（公告编号：2021-72、2021-73、2021-75、2021-76、2021-78、2021-79、2021-80），通知“国贸转债”持有人有关本次赎回的各项事项。本次可转债赎回的有关事项如下：

1.赎回登记日及赎回对象

赎回登记日为 2021 年 11 月 4 日，赎回对象为 2021 年 11 月 4 日收市后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“国贸转债”的全部持有人。

2.赎回价格

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即 101.666 元/张。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

赎回价格计算过程：

当期计息年度（2021 年 1 月 5 日至 2022 年 1 月 4 日）票面利率 i 为 2%；
计息天数 t：自起息日 2021 年 1 月 5 日至赎回日 2021 年 11 月 5 日（算头不
算尾），共 304 天；

每张“国贸转债”当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2%×304/365=1.666元；

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.666=101.666 元/张

3.赎回款发放日：2021 年 11 月 5 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额


截至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日）收市后，“国贸转债”余额为人民币

33,604,000 元（336,040 张），占“国贸转债”发行总额（28 亿元）的 1.20%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2021 年 11 月 4 日）收市后，累计 2,766,396,000 元“国贸

转债”已转换为公司股份，占“国贸转债”发行总额的 98.80%。累计因转股形
成的股份数量 360,514,601 股，占“国贸转债”转股前公司已发行股份总数
（1,664,470,022 股）的 21.66%。

（三）股份变动……
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