公告日期：2018-09-15

证券代码：600749 股票简称：*ST藏旅 公告编号：2018-075号



西藏旅游股份有限公司



关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”或者“西藏旅游”）于2018年5月8日召开第六届董事会第六十四次会议、第六届监事会第三十二次会议，并于2018年5月24日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理的议案》，同意公司以出售酒店资产所获部分资金进行现金管理，使用额度不超过3亿元，投资期限不超过1年；2018年8月30日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2018年6月13日起12个月内有效。公司独立董事、监事会已分别对公司使用自有资金进行现金管理事项发表了同意的意见。



详请参考公司通过中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（2018-044号、2018-070号、2018-071号）。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况



2018年6月13日，公司与中国民生银行拉萨分行签署《中国民生银行理财产品合同（机构版）D款》，使用出售酒店资产所获资金中的20,000万元在民生银行办理人民币结构性存款业务；2018年7月31日，公司再次与中国民生银行股份有限公司拉萨分行签订《结构性存款合同》，以自有资金2,000万元在该行办理人民币结构性存款业务，公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，详请参考公司于指定信息披露媒体披露的公告（2018-054号、2018-073号），结构性存款产品的具体情况如下：





产品类 产品预



序号 受托方 产品名 型、风险 起息 到期日 产品 期最高 金额（人民

称 收益特 日 期限 年化收 币，万元）

征 益



中国民 2018 2018年 197



1 生银行 年6月 12月27 天 4.60% 20,000

中国民生 人民币 保本浮 13日 日



银行拉萨 结构性 动收益



分行 型 2018 2018年



2 存款D 年7月 9月10 41天 3.95% 2,000

款 31日 日



合 计 22,000

二、使用闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况



就前述第二笔结构性存款，公司已于2018年9月10日到期赎回，目前相关手续已办理完毕，并取得银行业务凭证。该笔结构性存款实际年化收益率为3.95%，收回本金人民币2,000万元，获得利息收益人民币8.87万元。



三、公司使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理未到期情况



截至本公告披露之日，公司尚未到期的结构性存款共计63,000万元，具体如下：



产品类 产品预 金额

序 资金 受托方 产品名 型、风 起息日 到期日 产品期 期最高 （人民

号 来源 称 险收益 限 年化收 币，万

特征 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。