公告日期：2024-04-23

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2024-032
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，闻泰科技股份有限公司（以下简
称“公司”、“上市公司”、“闻泰科技”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止
的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

根据公司第十届第十六次董事会决议、第十届第十八次次董事会决议、2020年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1171号《关于核准闻泰科技股份有限公司向合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本次募集资金以非公开发行方式向枣庄铁济投资合伙企业（有限合伙）、UBSAG、嵊州市经济开发区投资有限公司、阳光资产管理股份有限公司、招商基金管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION、河南投资集团有限公司、博时基金管理有限公司、CreditSuisse(HongKong)Limited.、湾区产融投资（广州）有限公司、财通基金管理有限公司、葛卫东、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、汇安基金管理有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司共计十六位特定投资者发行人民币普通股 44,581,091.00 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 130.10 元，实际募集资金总额为人民币5,799,999,939.10 元，扣除各项发行费用人民币 43,616,148.64 元（不含税金额）

后，募集资金净额为人民币 5,756,383,790.46 元。上述资金已于 2020 年 7 月 17
日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月17 日验证并出具了众会字(2020)第 6397 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2021 年发行可转换公司债券

根据公司于 2020 年 11 月 1 日召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通
过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2020 年
11 月 30 日召开了 2020 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公
开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案；2021 年 3 月 22 召开了第十届
董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度公开发行可转换
公司债券方案的议案》等相关议案；本次发行已于 2021 年 6 月 28 日通过中国证
券监督管理委员会发行审核委员会审核，并于 2021 年 7 月 12 日取得《关于核准
闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2338号）。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 860,000 万元，每张
面值为人民币 100 元，发行数量为 8,600 万张，期限 6 年。募集资金总额为人民
币 8,600,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 33,417,590.51（不含税）元后，
募集资金净额为人民币 8,566,582,409.49 元。上述资金已于 2021 年 8 月 3 日全部
到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 4 日验
证并出具了众会字(2021)第 0152 号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

1、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金

1）该次募集资金初始存放金额

公司以每股 130.10 元的价格向特定投资者……
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