公告日期：2024-03-28

华创证券有限责任公司

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况

之

核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”或“公司”）2021 年度非公开发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规
则（2023 年 2 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469 号）文核准，并经上海证券交易所同
意，一汽富维由主承销商华创证券通过上海证券交易所系统于 2022 年 8 月 9 日采
用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通
股（A 股）59,460,074 股，发行价为每股人民币 10.68 元。截至 2022 年 8 月 9 日，
公司共募集资金人民币 635,033,590.32 元，扣除发行费用人民币 11,921,986.12 元（不含增值税）后，募集资金净额为 623,111,604.20 元。


上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第 110C000471 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、募集资金使用使用及结余情况

（1）公司募集资金使用情况为：

单位：元

项 目 金 额

募集资金净额 623,111,604.22
减：以募集资金直接投入募投项目 73,626,046.04
其中：投入创新研发中心项目的金额 55,170,043.95
其中：投入长春汽车智能化产品及定制项目的金额 18,456,002.09
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 16,558,336.56
募集资金未使用当前余额 566,043,894.74
其中：结构性存款余额 490,000,000.00
智能通知存款余额 68,222,826.72
募集资金专用账户余额 7,821,068.02

（2）2022 年 10 月 25 日公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目的总金额为
1,282.83 万元，尚未到期承兑的应付票据金额为 327.05 万元。

综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入项目募集资金
73,626,046.04 元，尚未使用的金额为 566,043,894.74 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。