公告日期：2024-03-28

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7


一汽富维董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，并经上海证券交易所同意，一汽富维由主承销商华创证券有限责任公司（以下简称华创证券）通过上海证券交易所系统于2022年8月9日采用非公开发行的方式，向特定投资者富奥汽车零部件股份有限公司发行人民币普通股（A股）59,460,074股，发行价为每股人民币10.68元。截至2022年8月9日，一汽富维共募集资金人民币635,033,590.32元，扣除发行费用人民币11,921,986.10元（不含增值税）后，募集资金净额为623,111,604.22元。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入项目 25,019,805.59 元，尚未使
用的金额为 606,433,450.70 元（含待支付或置换的发行费用、待置换的以自筹资金预先投入项目的金额及扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他），其中：存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币 12,039.10 元（含扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 606,421,411.60 元，其中：存放在智能通知存款账户的余额为 106,421,411.60 元，用于购买结构性存款的余额为人民币 500,000,000.00 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2023年度，一汽富维募集资金使用情况为：

项 目 金 额

募集资金净额 606,433,450.70

加：待支付或置换的发行费

减：已支付的发行费用 4,173,113.19

减：以募集资金直接投入募投项目 48,606,240.45

其中：投入创新研发中心项目的金额 31,271,981.45

投入长春汽车智能化产品及定制项目的金额 17,334,259.00

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益及其他 12,389,797.68

募集资金未使用当前余额 566,043,894.74

其中：结构性存款余额 490,000,000.00

智能通知存款余额 68,222,826.72

募集资金专用账户余额 7,821,068.02


2、2022年10月25日，一汽富维召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，一汽富维已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，一汽富维独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

截至2023 年12月31 日，一汽富维使用银行承兑汇票支付募投项目的总金额为1,282.83万元，尚未到期承兑的应付票据金额为327.05万元。

综上，截至2023年12月31日，募集资……
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