公告日期:2023-10-14
证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2023-037
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
现金管理种类:结构性存款、智能通知存款
本次现金管理金额:人民币 49,000 万元
现金管理产品赎回金额:人民币 50,000 万元
履行的审议程序:长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)
于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金使用进
度安排及保证募集资金安全的前提下,使用总额不超过人民币5.76亿元闲置募集资金
进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品,使
用期限自公司第十届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期
限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层及指定授权人员在
上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司独立董事、监
事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见。
特别风险提示:尽管公司本次购买的银行理财产品为安全性高、流动性好
的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因
引起的影响收益的情况。
一、现金管理产品到期赎回的情况
2023 年 6 月 29 日,公司以部分闲置募集资金购买理财产品人民币 50,000
万元。公司于 2023 年 10 月 9 日赎回了理财产品人民币 50,000 万元,收回
理财本金人民币 50,000 万元,获得理财收益人民币 412.19 万元,本次到期赎回的理财产品及收益情况如下:
币种:人民币 单位:万元
序 受托方名 产品 产品类型 购买 赎回金 产品 产品到 期 实际年 实际收
号 称 名称 金额 额 起息 期日 限 化收益 益额
日 率
1 中国民生 结构 银行理财 50,000 50,000 2023. 2023.1 102 2.95% 412.19
银行股份 性存 产品 .00 .00 6.29 0.9 天
有限公司 款
长春分行
1- 中国民生 结构 银行理财 14,000 14,000 2023. 2023.1 102 2.95% 115.41
1 银行股份 性存 产品 .00 .00 6.29 0.9 天
有限公司 款
长春分行
1- 中国民生 结构 银行理财 36,000 36,000 2023. 2023.1 102 2.95% 296.78
2 银行股份 性存 产品 .00 .00 6.29 0.9 天
有限公司 款
长春分行
二、本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、
流动性好、短期、有保本约定的投资产品,为公司及股东获取更多的回报。
(二)现金管理金额
本次现金管理金额为人民币 49,000 万元
(三)资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
(1)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1469 号)核准,长春一汽富维汽
车零部件股份有限公司(以下简称“公司”或“一汽富维”)非公开发行
人民币普通股(A 股)59,460,074 股,每……
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