周五大盘低开低走破3400试探3388点,虽然最终收了中阳线,但是两市个股还是只有3成的股票收红,分化严重,而且成交量萎缩,可见市场情绪被打击,股民的持股信心需要时间修复。
技术分析看,周五快速杀跌后的反弹还只能看做是超跌反抽,目前指数进入多空博弈的敏感区域,抄底抢短反的资金和恐慌割肉盘会不断擦肩而过。
短线趋势:大盘5日线和20日线死叉,5日线已经下移到3460附近,20日线至3477点附近,两线对指数构成强压力。而且分钟级别的,15、30分钟KDJ步入超买区域,预计明天指数如果有冲高,还会有回踩产生。建议空仓或者低仓的朋友不要追高买股,当然指数不破周五低点,也不必过度恐慌。
中线趋势:大盘的5周线跌破,MACD红柱缩短,KDJ指标拐头向下。这周指数还是以寻底震荡为主基调。
目前沪深两市指数快速下跌,还没有阶段底部信号出现,预计周初市场还会回踩3400点附近,确定支撑有效性。
热点题材分析
多家新能源客车企业业绩大幅滑坡政策断奶或为主因。
回避新能源车板块
2.改委部署全国烟酒市场价格专项巡查,重大价格违法案件和价格垄断案件相关经营者应列入失信黑名单。
是否会对酒类产品价格造成冲击?持有酒类个股的需要注意。
3.ICO交易潜藏风险涌动互金协会连发两次警示;数字货币全线暴跌比特币跌破8000美元大关;新浪微博:禁止虚拟货币相关广告;美国多家银行禁止用信用卡交易数字货币。
虽然区块链不等于数字货币,不过资金对于相关个股还是不会太激进了。
4.两个月三牵A股公司腾讯系搭建“智慧零售”新版图。
腾讯联合步步高、海澜之家、永辉超市,巨头们在积极的跑马圈地,未来新零售会成为一个重要题材。
次新股
周五早盘次新股率先被资金攻击,华菱精工竞价最后时刻被资金抢筹推高股价,高开秒板。德邦股份、翔港科技跟风涨停。但午后被周期资源股抢夺市场人气。并且永吉股份、翔港科技的连续特停,对次新股的短期炒作情绪会产生利空影响。整体来看,板块大行情在贵燃见顶之后就已经告一段落,个股可能会有零星表现,但目前次新股分歧较大,参与难度偏大,稍有不慎就是大面。
华菱精工,是开板新股龙头,连续2天缩量涨停,且跟风不足,虽有德邦股份跟风涨停,但和顺股份、天永智能、万兴科技资金承接无力跌停报收,说明近端开板新股目前分化较为明显,资金分歧较大。那么,在该股连续2天缩量板,且跟风不足的情况下,一旦资金抢跑就是踩踏,今日谨慎接力。
翔港科技,永吉股份特停之后,资金顺着次新+包装印刷的逻辑攻击了翔港科技,且该股有上海自贸区的消息配合,带动北特科技跟风涨停。技术形态都有模仿永吉股份的意思,但在翔港科技也被特停之后,北特科技能否顶住特停的压力需要打一个问号,今日谨慎接力。
劵商
券商这里均线走多头排列的依然是行业龙头中信证券,这波调整也最少,所以券商继续看这个就好。另外,保险上周有企稳迹象,特别是中国人寿开始放量。
周期资源股
周五大盘的反弹是资源股引领的,近期资金加仓明显,形态也走的不错,符合管理层倡导的价值投资,有可能取代次新股成为短期市场的热点,短期需要重点关注,
个股方面,山西焦化是周五资源股的日内龙头,今日可重点关注。中国神华、宝钢股份、海螺水泥和紫金矿业,都是各自行业的龙头企业,目前机构大资金在抱团涌入,后面还有趋势行情,适合慢节奏的投资者。
从去年开始,机构大资金开始抱团涌入各个细分行业的低估值龙头,从去年的白酒、饮料、家电、保险到今年的地产、银行,资金在不断的挖掘低估值的行业龙头,近期中国神华、宝钢股份等大盘股的持续走强也是如此。机构的这种选股理念,短期还将延续。
另外, 看看维生素和造纸吧,我感觉调整挺久了,龙头新和成和太阳纸业。
创业板
创业板观察光线传媒、东方财富的带头作用,另外欧菲科技上周发布的业绩预告超出市场预期,带动大幅调整的苹果概念股反弹。欧菲科技、信维通信这样的标的,短期的下跌后,未来中长期还有重回升势的可能,可以进一步关注。
周五创业板在蓝色光标的带领下,率先向上反弹,然跟风不足,并没有带起来传媒和300开头的股票,创指也冲高回落,依然是弱反弹的格局。那么蓝色光标今日的上涨预期就要降低,操作上不建议再去追涨和打板,低吸可能会好一些。
地产
周五地产板块虽然反弹力度稍弱,但万科、保利、招商、华夏等市值较大的房企龙头技术形态较强,其中保利地产股价再创新高,该股后面仍有趋势行情。这些大市值、高成长、低估值的行业龙头,中线依然有向上行情。
总之,板块热点上,我们还是要远离信托资金重仓的、业绩不及预期、成交量一直低迷流动性差的个股,选股还是把业绩作为首要条件。
大盘操作策略
鉴于外部市场周五大跌,如果今日大盘低开至3400附近,可以适当低吸周五煤炭、钢铁等强势板块。指数拉到5日线附近可以高抛。仓位上还是不能激进,5日线还没站上,需要耐心等待。