公告日期：2018-05-18

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2018-038



债券代码：122375 债券简称：14苏新债



苏州新区高新技术产业股份有限公司



“14苏新债”本息兑付和摘牌公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券（以下简称“本期债



券”）将于2018年5月29日开始支付2017年5月29日至2018年5月28日期



间最后一个年度利息和本期债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



重要内容提示：



兑付债权登记日：2018年5月24日



债券停牌起始日：2018年5月25日



兑付资金发放日：2018年5月29日



摘牌日：2018年5月29日



一、本期债券基本情况



1、债券名称：苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券。



2、债券简称及代码：14苏新债（122375）。



3、发行人：苏州新区高新技术产业股份有限公司。



4、发行规模：人民币7亿元。



5、债券期限：本期债券的存续期限为3年，为单一期限品种。



6、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会“证监许可[2015]618号”文核准公开发行。



7、债券利率：本期债券年利率为4.67%。



8、债券形式：实名制记账式公司债券。



9、计息方式和还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。



10、起息日：2015年5月29日。



11、付息日：2016年至2018年每年的5月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。



12、兑付日：2018年5月29日。



13、担保情况：本次债券无担保。



14、信用级别：本期债券发行时，经中诚信证券评估有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2016年5月5日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定。2017年4月24日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定。2018年4月27日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+，评级展望稳定。



15、上市时间和地点：本期债券于2015年7月9日在上海证券交易所上市交易。



16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。



二、本次本息兑付方案



按照《苏州新区高新技术产业股份有限公司2014年公司债券上市公告书》，



本期债券的票面利率为4.67%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为46.7



元（含税），兑付本金为人民币1,000元。



三、兑付债权登记日及兑付日



（一）兑付债权登记日：2018年5月24日



（二）债券停牌起始日：2018年5月25日



（三）兑付资金发放日：2018年5月29日



（四）摘牌日：2018年5月29日



四、兑付对象



本次兑付对象为截至2018年5月24日上海证券交易所收市后，在中国结算



上海分公司登记在册的全体“14苏新债”持有人。



五、兑付、兑息办法



1、本公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。



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