公告日期：2017-04-22

福建实达集团股份有限公司董事会关于



公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，



公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准福建实达集团股份有限公司向深圳市



腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可



【 2015】3173号)核准，公司非公开方式发行人民币普通股（A股）股票



151,706,699股，每股发行价格为 7.91元，募集资金总额为人民币



1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元后，实际收到



出资款人民币1,180,000,000.00元，扣除其他发行费用人民币280,000.00元后，



募集资金净额人民币1,179,720,000.00元。



截至 2016年 4月 21日，公司上述发行募集资金总额人民币



1,200,000,000.00元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元后余款人民币



1,180,000,000.00 元已汇入募集资金专户，并由立信中联会计师事务所（特殊



普通合伙）出具立信中联验字[2016]D-0023号《验资报告》予以验证。



（二）2016年度募集资金使用情况及结余情况



截至2016年12月31日，本次重大资产重组募集配套资金使用及结余情况



如下：



单位：元



项目 金额



截至2016年4月21日募集资金总额 1,200,000,000.00



扣除承销保荐费实际转入公司募集资金 1,180,000,000.00



减：2016年度已使用的募集资金 816,988,980.00



加：利息收入扣除手续费净额 2,424,631.79



截至2016年12月31日，募集资金专用账户年末余额[注1] 365,435,651.79



注1：截至2016年12月31日募集资金专用账户余额人民币365,435,651.79元中包含



其他发行费用280,000.00元。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公



司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使



用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募



集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《福建实达集团股份有限公司募集



资金管理办法》。根据上市公司的募集资金管理制度，实达集团开设了专门的银



行账户对募集资金进行专户存储，严格按照募集资金使用计划使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用



的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及实达



集团募集资金使用管理制度的规定，公司在浙商银行股份有限公司杭州九沙支行



开设了募集资金的存储专户。截至2016年12月31日止，公司募集资金专户余



额如下：



开户行 银行账号 初始存放金额 截止日余额（元） 存储方式



（元）



浙商银行杭州九沙支行 3310010720120100014409 1,180,000,000.……
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