公告日期：2018-09-29

证券简称：佳都科技 证券代码：600728
关于佳都新太科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券申请文件
二次反馈意见的回复(修订稿)

保荐机构（主承销商）

广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室


目 录

一、重点问题


问题一、........................................................ 4

问题二、....................................................... 23

问题三、....................................................... 30

问题四、....................................................... 49

问题五、....................................................... 57

问题六、....................................................... 64

问题七、....................................................... 68

问题八、....................................................... 91

问题九、....................................................... 99

问题十、...................................................... 104

问题十一、.................................................... 105

问题十二、.................................................... 108

问题十三、.................................................... 114

问题十四、.................................................... 119

问题十五、.................................................... 121二、一般问题

无。


佳都新太科技股份有限公司

广发证券股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请文件

二次反馈意见的回复（修订稿）

中国证券监督管理委员会：

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“佳都科技”）收到中国证券监督管理委员会于2018年9月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（180618号）（以下简称“《反馈意见》”）后，组织包括广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）等相关中介机构，针对《反馈意见》所列问题进行了认真核查、研究和分析，对反馈意见中提到的问题逐项落实并进行书面回复说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见。现对反馈意见落实情况逐条书面回复如下，请审阅指正。

说明：

一、如无特别说明，本回复报告中所用的术语、名称、简称与本次2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）中的相同。

二、本回复报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是四舍五入造成。

一、重点问题

问题一、申请人本次再融资补充流动资金测算以2017年为基期，并基于对2018、2019及2020年申请人主营业务发展资金需求量的预测。本次募集金额中3.75亿元拟用于补充流动资金,而申请人期末“可供出售金融资产”余额为1.86亿元，“一年以内理财产品”为2.23亿元、留存收益尚未明确用途。此外，本次非补流的募投项目建设期均为三年，募集资金亦分三年投入，闲置募集资金亦可暂时补充公司流动资金。请申请人：

（一）逐项分析说明所持有的“可供出售金融资产”、“一年以内理财产品”，小贷公司业务投入以及其他对外投资（包括类金融业务投资，各类产业基金投……
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