公告日期：2024-03-27

关于中交设计咨询集团股份有限公司

非经营性资金占用及

其他关联资金往来情况

汇总表的专项审核报告

众环专字（2024）0201514号

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专项审核报告
汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1


其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023年初往来 2023年度往来累计发生 2023年度往来资金的 2023年度偿还 2023年末往来资 往来形成原因 往来性质
联关系 科目 资金余额 金额（不含利息） 利息（如有） 累计发生额 金余额

中交一公局第五工程有限公司 控股股东、实际控制人 应收票据 163.00 163.00 提供劳务及服务 经营性往来
的附属企业

中交第二航务工程局有限公司 控股股东、实际控制人 应收票据 98.98 98.98 提供劳务及服务 经营性往来
的附属企业

中交二航局第四工程有限公司 控股股东、实际控制人 应收票据 50.00 50.00 提供劳务及服务 经营性往来
的附属企业

中交路桥建设有限公司 控股股东、实际控制人 应收票据 170.00 170.00 提供劳务及服务 经营性往来
的附属企业

中国交通建设集团有限公司 实际控制人 应收账款 1,245.00 1,681.40 1,158.40 1,768.00 提供劳务及服务 经营性往来

中国交通建设股份有限公司 控股股东 应收账款 4,656.59 26,922.28 24,515.97 7,062.91 提供劳务及服务 经营性往来

中国港湾工程有限责任公司 控股股东、实际控制人 应收账款 ……
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