公告日期：2024-03-27

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-023

中交设计咨询集团股份有限公司

关于与中交财务有限公司签订《金融服务框架协
议》暨关联交易的公告

中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务框架协议》公司及下属企业任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币 13.50 亿元。
财务公司是公司控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

本次交易尚需履行股东大会审议批准。

公司控股股东变更为中国交通建设股份有限公司后至 2024 年 2 月 29 日，
公司及控股子公司在财务公司的存款余额为 12.71 亿元，借款余额为 0 元。

一、关联交易概述

（一） 为优化公司财务管理，提高资金使用水平和效益，降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与中交财务有限公司（简称财务公司）拟签署《金融服务框架协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的其他金融服务业务；拟签署的《金融服务框架协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限范围。

（二） 财务公司与公司属受同一主体中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）控制的关联企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

二、关联方基本信息

公司名称：中交财务有限公司

成立日期：2013 年 7 月 1 日

法定代表人：朱宏标

注册资本：70 亿人民币

注册地址：西城区德外大街 83 号德胜国际中心 B 座

经营范围：批准该公司经营以下本外币业务:（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资（股票投资除外）；（十四）成员单位产品的消费信贷,买方信贷及融资租赁；保
险兼业代理（保险兼业代理业务许可证有效期至 2022 年 11 月 25 日）。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

因监管政策调整，财务公司业务范围发生变更。2023 年 11 月经国家金融监
督管理总局北京监管局批准，财务公司可经营下列业务：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5、提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信
用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；9、从事固定收益类有价证券投资。公司修订章程的申请已报监管机构审批，公司经营范围最终以市场监督管理部门核定的经营范围为准。

最近一年经审计财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，财务公司资产总额
533.14 亿元；负债总额 434.45 亿元；所有者权益合计 98.69 亿元，其中实收资本
70 亿元，一般风险准备 7.55 亿元。2022 年实现营业总收入 13.38 亿元；实现利
润总额 4.54 亿元；实现税后净利润 3.89 亿元。

截至 2023 年 12 月末，财务公司资产总额 595.42 亿元，2023 年实现营业收
入 18.75 亿元，净利润 4.80 亿元，经营情况良好。以上数据未经审计，最终以审计报告为准。

三、关联交易协议的主要内容

（一） 协议签署主体

甲方：中交设计咨询集团股份有限公司

乙方：中交财务有限公司

（二） 服务内容

1. 结算服务，实现交易款项的收付

甲方在乙方开立结算账户，乙方为甲方提供收款、付款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。提供上述结算服务，乙方收费标准不高于国内主要商业银行提供同……
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