【问】董秘,您好:根据公司三季度的利润表和资产负债表,公司每年有1.25亿的净利息支出;而公司货币资金52.5亿,公司长短期有息负债才不到46亿。为什么不用货币资金直接把有息负债还了,前三季度即可增加1.25亿的税前利润。望解释。谢谢 【答】
天津港:您好,公司作为天津港装卸物流产业的运营主体,定期报告披露的口径为合并报表,反映公司本部及下属子公司的整体财务状况,公司货币资金分别所属于不同的子公司。各子公司作为独立法人主体,在经营状况、资金状况、股权结构方面均存在差异。虽然公司合并报表的货币资金余额较高且存在一定规模有息负债,但是无法用货币资金直接偿还有息负债。感谢您对公司的关注!¶¶2024-03-14 11:21:00 §
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