公告日期：2018-04-25

证券简称：凤凰股份 证券代码：600716



债券简称：14 凤凰债 债券代码：122323



江苏凤凰置业投资股份有限公司



（住所：南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼）



2014年公司债券



受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



二零一八年四月



申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为江苏凤凰置业投资股份有限公司



2014年公开发行的“14凤凰债”债券受托管理人，代表本期债券全体持有人，在公



司债券存续期间，持续关注“14凤凰债”进展情况及对“14凤凰债”持有人权益有重



大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》及《江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券受托管理协议》，现就“14凤凰债”2017年受托管理事务报告公告如下：



重要声明



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（“申万宏源”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”、“发行人”、“公司”）对外公布的《江苏凤凰置业投资股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或声明。



目录



重要声明......2



第一章 本期公司债券概况......4



第二章 发行人2017年度经营情况和财务状况......8



第三章 发行人募集资金使用情况......14



第四章 本期公司债券担保人情况......15



第五章 本期债券利息偿付情况......16



第六章 债券持有人会议召开情况......17



第七章 本期公司债券跟踪评级......18



第八章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况......19



第九章 其他事项......20



第一章 本期公司债券概况



一、发行人名称



中文名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司



英文名称：JIANGSUPHOENIXPROPERTYINVESTMENTCO.,LTD



二、本期公司债券核准文件及核准规模



经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]889 号”文核准，江苏凤凰置业



投资股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币7.5亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。



三、本期债券的主要条款



（一）本期债券名称



江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券。



（二）债券简称及代码



债券简称为“14凤凰债”；代码为“122323”。



（三）本期债券发行规模



人民币7.5亿元。



（四）本期债券的票面面额



本期债券每张票面金额为100元。



（五）债券期限



5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。



（六）票面利率



本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可



选择上调票面利率，存续期后2年票面年利率为本期债券存续期前3年票面年利率



加公司提升的基点，在存续期后2年固定不变。



（七）还本付息方式



本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关业务规则办理。



（八）本期债券的起息日



本期债券起息日为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。