600714:金瑞矿业关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的公告
金瑞矿业资讯
2019-09-27 18:07:53
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公告日期:2019-09-28



证券代码:600714 证券简称:金瑞矿业 编号:临2019-039号



青海金瑞矿业发展股份有限公司



关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的



公 告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2018年10月19日,公司董事会七届二十六次会议及2018年11月5日公司2018年第

二次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进

行现金管理的议案》,在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司及子公司重庆

庆龙精细锶盐化工有限公司(以下简称“庆龙锶盐”)、孙公司重庆庆龙新材料科技

有限公司(以下简称“庆龙新材料”)可合计使用不超过人民币6亿元闲置自有资金

开展现金管理业务。投资品种为低风险类短期理财产品(理财产品发行机构仅限于

银行及证券公司)、银行结构性存款与大额存单,自2018年11月5日起一年有效。上

述额度及期限内的资金可以滚动使用。



公司按照相关规定,及时对使用自有资金开展现金管理业务的相关情况进行了

公告。现将截止目前,公司开展现金管理业务实施进展情况公告如下:



一、 现金管理购买的相关产品情况



单位:元



购买主体 合作方 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益



恒丰银行 人民币单位定期存款 140,000,000 2018/12/07- 1,522,500.00

2019/03/07



交通银行 蕴通财富结构性存款181天 190,000,000 2018/12/28- 4,239,863.01

2019/06/28



金瑞矿业 恒丰银行 人民币单位定期存款 140,000,000 2019/03/07- 2,975,000.00

2019/09/07



浦发银行 利多多对公结构性存款 100,000,000 2019/07/02-



2019/12/31



交通银行 “领汇财富”结构性存款 100,000,000 2019/07/03-



2019/12/31





浦发银行 利多多对公结构性存款 140,000,000 2019/09/26-



2019/12/30



合计 / / / 8,737,363.01



庆龙新材料 民生银行 挂钩利率结构性存款 10,000,000 2019/06/14-



2019/12/13



合计 / / / /



二、对公司的影响



公司及孙公司使用自有闲置资金进行现金管理,是在符合国家法律法规及确保

日常运营和资金安全的前提下,对拟购买……
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