公告日期：2018-12-11

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-038号

青海金瑞矿业发展股份有限公司



关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的

公 告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会七届二十四次（临时）会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司重庆庆龙精细锶盐化工有限公司（以下简称“庆龙锶盐”）可分别使用不超过人民币5亿元、5000万元的自有资金开展现金管理业务。投资品种为低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单，自2018年7月11日起一年有效。上述额度及期限内的资金可以滚动使用。



2018年10月19日，公司董事会七届二十六次会议及2018年11月5日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，对公司及子公司庆龙锶盐、孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司(以下简称“庆龙新材料”)使用闲置资金进行现金管理的金额、授权期限及实施进行了进一步的明确。



公司按照相关规定，及时对使用自有资金开展现金管理业务的相关情况进行了公告。现将截止目前，公司及子公司开展现金管理业务实施进展情况公告如下：

一、现金管理购买的相关产品情况





单位:元



购买主体 合作方 产品名称 投资规模 起止期限 实现收益

交通银行 蕴通财富·日增利175天 180,000,000 2018/01/08- 4,142,465.75

2018/07/02



恒丰银行 恒银创富-资产管理系列（A 200,000,000 2017/11/10- 8,975,342.47

金瑞矿业 计划）2017年第292期 2018/11/9



交通银行 蕴通财富结构性存款177天 180,000,000 2018/07/04-



2018/12/28



恒丰银行 人民币单位定期存款 140,000,000 2018/12/07-



2019/03/07



合计 / / / 13,117,808.22

中国银行 中银保本理财-人民币按期 10,000,000 2018/04/18- 29,589.04

庆龙锶盐 开放[CNYAQKF] 2018/05/24



中国银行 中银保本理财-人民币按期 20,000,000 2018/04/18- 166,356.16

开放[CNYAQKF] 2018/07/19



合计 / / / 195,945.20

二、对公司的影响



公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，是在符合国家法律法规及确保

日常运营和资金安全的前提下，对拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进

行了充分的预估与测算，不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有

利于提高资金使用效率和效益。



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