公告日期：2024-04-23

中信证券股份有限公司

关于盛屯矿业集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2022]1137 号）核准，公司于 2022 年 7 月 29 日向 14 名特
定对象发行了 321,520,664 股新股，募集资金总额人民币 2,224,922,994.88 元，扣除承销及保荐费用 15,900,000.00 元后的募集资金为 2,209,022,994.88 元，已由主承销
商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇入公司募集资金专户，另减除律师费、
专项审计及验资费用、信息披露及发行手续费等其他发行费用 4,909,743.88 元，公司本次募集资金净额为 2,204,113,251.00 元。上述募集资金到位情况经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《盛屯矿业集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）321,520,664 股后实收资本的验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0400002 号）。

2、募集资金以前年度使用金额

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 2,224,922,994.88

2 减：已支付发行费 20,809,743.88


序号 项目 金额

3 减：募投项目进度款 1,627,503,629.14

4 加：利息收入扣除手续费净额 6,487,141.78

5 减：利用闲置募集资金补充流动资金 400,319,262.96

6 其中：销户余额转回结算户 319,262.96

7 2022年12月31日募集资金余额 182,777,500.68

3、募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2023年12月31日，本募投项目已结项，募集资金已对承诺项目使用完毕,募集账户已注销。

单位：元

序号 项目 金额

1 2023年1月1日募集资金余额 182,777,500.68

2 加：归还暂时补充流动资金的募集资金 400,000,000.00

3 减：募投项目进度款 425,215,290.34

4……
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