公告日期：2023-04-27

中信证券股份有限公司

关于西安曲江文化旅游股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称“曲江文旅”或“公司”）2019 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就曲江文旅 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）于 2020 年 10 月 23
日出具的《关于核准西安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可﹝2020﹞2695 号），公司非公开发行 A 股股票 39,648,175 股，每股发行价
人民币 5.77 元，募集资金总额为 22,877.00 万元，扣除发行费 628.97 万元（不含
税）后，募集资金净额为 22,248.02 万元。。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《西安曲江文化旅游股份有限公司验资报告》(希会验字(2021)0047 号)。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已基本使用完毕，募集资金账户尚
存资金利息 7.38 万元。

鉴于公司募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）已
转至公司其他账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况


为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司《募集资金管理办法》等规定和公司股东大会授权，2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安曲江支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协议》）。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）73,892.50元已转至公司其他账户，为便于募集资金专户管理，公司对相应的募集资金专户实施注销手续。详见2022年5月26日《公司关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：临2022-035）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用
情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

（三）使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用


（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用

（七）节余募集资金使用情况。

不适用

（八）募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见

保荐机构通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对曲江文旅募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：

曲江文旅 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海……
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