公告日期：2024-03-30

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

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附表

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

资金占用方 占用方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度 2023 年期 占用形 占用性
非经营性资金占用 名称 市公司的关 核算的会 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计 末占用资 成原因 质
联关系 计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额

现控股股东、实际控制人 非经营
及其附属企业 性占用

小计 / / / / /

前控股股东、实际控制人
及其附属企业

小计 / / / / /

其他关联方及其附属企业

小计 / / / / /

总计 / / / / /

资金往来方名 往来方与上 上市公司 2023 年期 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期 往来形 往来性
其他关联资金往来 称 市公司的关 核算的会 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资 成原因 质
系 计科目 金余额 （不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额

控股股东、实际控制人及
其附属企业

上海伊条纺织 子公司及其 其他应收 287.86 18.13 19.76 286.23 资金周 非经营
上市公司的子公司及其附 有限公司 控制的法人 款 转 性往来

属企业 上海嘉懿创业 子公司及其 ……
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