公告日期：2024-01-27

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-005

京投发展股份有限公司

关于向参股公司提供财务资助展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

● 京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）日常经营及业务发展需要，公司拟对参股公司上海礼仕提供的财务资助进行展期，展期金额为人民币 6 亿元，展期两年，期限自签
署财务资助展期协议之日起至 2026 年 3 月 17 日，展期利率不超过年利率 9.5%。
● 本次向参股公司提供财务资助展期事项不构成关联交易。

● 本次财务资助展期事项已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、本次财务资助展期事项概述

（一）基本情况

2021 年 4 月 12 日、5 月 7 日，公司十一届二次董事会、2020 年度股东大会
审议通过了《关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》，同意公司向上海礼仕提供借款不超过人民币 7 亿元，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。内容详见公司于 2021年 4 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《关于 2021 年度公司提供借款预计额度暨关联交易的公告》（临 2021-020）。

2022 年 3 月 17 日，公司与上海礼仕签署了《委托贷款协议》，自 2022 年 3
月 18 日起，公司向上海礼仕提供财务资助合计 6 亿元，期限 2 年。鉴于原财务
资助将于 2024 年 3 月 17 日到期，为支持上海礼仕业务开展，满足其资金周转及
日常经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，公司拟对原财务资助进行
展期，展期金额为人民币 6 亿元，展期两年，期限为自签署财务资助展期协议之
日起至 2026 年 3 月 17 日，展期利率不超过年利率 9.5%。依据公平、公正、合
理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。

（二）决策程序

2024 年 1 月 26 日，公司召开第十一届董事会第三十次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》，同意公司对参股公司上海礼仕提供的财务资助实施展期，展期金额为人民币 6 亿元，利率不超过年利率 9.5%，展期两年，期限为自签署财务资助展期协议之日起至2026年3月17日。同时提请股东大会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关文件。

因上海礼仕最近一期经审计的资产负债率超过 70%，本次财务资助展期事项需提交公司股东大会审议。

本次财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。本次公司向上海礼仕提供财务资助展期事项未构成关联交易。

本次财务资助对象上海礼仕为公司直接持有 55%股权的参股公司，公司已向上海礼仕委派了董事、监事及财务人员，能够对其经营风险及借款风险进行监控。因此，本次财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：上海礼仕酒店有限公司

法定代表人：赵庆扬

统一社会信用代码：91310000MA1FL3NE6A

成立时间： 2017 年 03 月 10 日

注册资本：7,957.50 万美元

注册地址/主要办公地址：上海市黄浦区嵩山路 88 号 1 层 1 室


经营范围：从事嵩山路 88 号酒店的经营、管理；物业出租、物业管理；以
下限分支机构经营：酒店管理、客户服务、音乐茶座，音乐餐厅，桑拿、游泳、
健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，
附设商场（零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：上海礼仕为公司合营企业；公司持有其 55%股权，Trillion Full
Investments Limited（以下简称“TFIL”） 持有其 45%股权。

资信状况：上海礼仕资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，……
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