公告日期：2023-08-23

华泰联合证券有限责任公司

关于上海证券交易所《关于南京新街口百货商店股份有限
公司有关募集资金永久补流事项的问询函》回复

的核查意见

上海证券交易所：

根据贵所出具的《关于南京新街口百货商店股份有限公司有关募集资金永久补流事项的问询函》（上证公函【2023】1002 号）的有关要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“南京新百”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买安康通控股有限公司（以下简称“安康通”）84%股权、Sanpower International Healthcare GroupCo.,Ltd.（以下简称“三胞国际”）100%股权以及山东省齐鲁干细胞工程有限公司76%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，对问询函所列问题认真进行了逐项落实，现对涉及独立财务顾问发表意见的问题进行回复，请予审核。

问题一、公告显示，公司自 2017 年非公开发行募集资金到账以来，项目投
入主要以预付项目款存在，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金有 2.26 亿元账面
反映为预付款项，其中 5299 万元预付款已于 2023 年 4 月收回。请公司：（1）
按照预付款项相对方分别列示预付对象名称、预付内容、金额、账龄及预付原因，是否符合预付采购合同的相关约定及商业惯例；（2）进一步核查预付款项的实际流向，是否构成关联交易，是否存在募集资金被直接或间接占用、挪用等情形，并说明拟永久补充流动资金的募集资金是否已实际归还至募集资金管理专项账户。请独立财务顾问对（2）进行核查并发表意见。

回复：

一、进一步核查预付款项的实际流向，是否构成关联交易，是否存在募集资金被直接或间接占用、挪用等情形，并说明拟永久补充流动资金的募集资金是否已实际归还至募集资金管理专项账户


（一）截至 2022 年 12 月 31 日，上述预付款实际流向为两个募投项目

截至 2022 年 12 月 31 日，预付账款余额 22,621.00 万元，实际流向具体情况
如下：

单位：万元

预付款对象名称 购买内容 截至 2022 年 12 截至 2023 年 8
月 31 日余额 月 2 日退款金额

南京方矩实业有限 物业租赁代理服务以及办公 7,229.49 7,229.49
公司 设施采购

上海惠如境装饰工

程有限公司（曾用 全国物业房屋装修改造 924.77 -
名：上海五花马装饰
设计工程有限公司）

无锡雨霏日用百货 采购办公设备、洗衣机、空 3,500.00 3,500.00
贸易有限公司 调、培训护理设备

南京东岸电子产品 采购办公设备、洗衣机、空 2,028.06 2,028.06
有限公司 调、培训护理设备

无锡市托米电子产 提供培训服务 4,140.00 -
品有限公司
南京荥炜电子实业 物业租赁代理及提供电子设

有限公司 备包括不限于网络设计及设 4,799.00 4,799.00
备安装等

合计 22,621.32 17,556.55

具体说明如下：

1、收回资金 17,556.55 万元予以补流。（1）2023 年 4 月公司决定不再进一
步投资建设新的远程医疗分诊与服务平台项目，并与相关公司签订解除协议，于
2023 年 4 月底前募集资金专项账户收到 5,299 万元退款。经 2022 年年度股东大
会审议通过，上述 5,299 万元予以永久补充流动资金。（2）2023 年 7 月公司决
定不再进一步投资建设新的养老培训基地项目，并与相关公司签订解除协议，上述款项共计 12,257.55 万元已退回至公司募集资金专项账户。上市公司拟将上述
12,257.55 万元全额补充流动资……
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