公告日期：2023-04-21

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-031 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）公告（2022）15 号《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，现将四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据川投能源公司第十届董事会第一次、第九次会议和2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会决议，以及《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》（川国资产权〔2018〕15号文），经中国证券监督管理委员会《关于核准四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1575号）核准，川投能源公司向社会公开发行40亿元可转换公司债券（以下简称可转债），按面值人民币100元发行，发行期限为6年，即自2019年11月11日至2025年11月10日。

可转债发行募集资金4,000,000,000.00元，扣除保荐及承销费用3,200,000.00元后余额为3,996,800,000.00元，已于2019年11月15日全部到位。此外发生会计师费用105,000.00元、律师费用680,000.00元、资信评级费用100,000.00元、发行手续费449,000.00元、信息披露费用1,400,600.00元等其他相关发行费用合计5,934,600.00元。上述募集资金扣除承销及保荐费用以及其他相关发行费用后，募集资金净额为3,994,065,400.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019CDA40226号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2021年 12月 31日，公司实际已累计使用募集资金合计 1,980,000,000.00元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额


截至 2022年 12月 31日，本年度募集资金使用金额及年末余额如下：

项目 金额（元）

2022 年 1 月 1 日余额 2,183,784,659.19

减：当年投入募投项目 378,000,000.00

银行手续费支出 2,785.02

加：理财产品投资收益（税前） 59,572,869.06

银行存款利息收入 1,630,754.79

2022 年 12 月 31 日余额 1,866,985,498.02

其中：募集资金专户余额 6,985,498.02

理财产品年末余额 1,860,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范对募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《……
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