公告日期：2024-04-26

东兴证券股份有限公司

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“独立财务顾问”）作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“中源协和”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上
市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协和 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格为16.07 元，募集资金总额为 446,999,922.07 元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000 元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07
元。本次募集资金已于 2019 年 7 月 22 日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司
上海分行开设的募集资金专项账户，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004 号）。
（二）募集资金使用金额及当前余额

自 2019 年起至 2022 年 12 月 31 日止使用募集资金 22,370.69 万元，本年度
收到归还 2022 年以募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元，本年度使用募集
资金 1,307.20 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入

13,677.89 万元，募集资金余额为人民币 33,385.65 万元（含 7 天通知存款未结算
利息 579.18 万元），具体情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 444,449,922.07

减：截至 2022 年末募集资金使用金额 223,706,922.07

其中：以募集资金支付本次交易相关费用 40,000,000.00

肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 39,000,000.00

国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目 257,000.00

以募集资金永久补充流动资金 44,449,922.07

以募集资金暂时补充流动资金 100,000,000.00

加：2023 年收到归还 2022 年以募集资金暂时补充流动资金金额 100,000,000.00

减：2023 年募集资金使用金额 13,072,023.00

其中：肿瘤标志物类诊断试剂开发项目 13,000,000.00

国家干细胞工程产品产业基地三期建设项目 72,023.00

加：投资收益、利息收入及扣减手续费等净额 26,185,506.67

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 333,856,483.67

其中：7 天通知存款账户余额 320,000,000.00

二、募集资金管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。