公告日期：2024-08-31

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-031
国新文化控股股份有限公司

关于与国新集团财务有限责任公司续签

《金融财务服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

国新文化控股股份有限公司（以下简称“国新文化”或“公司”）拟与国新集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、委托贷款及委托投资、贷款及融资租赁等金融财务服务，本次交易构成关联交易。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 63,320.06 万元
人民币；过去 12 个月，公司在财务公司结息 381.13 万元人民币。

本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国文化产业发展集团有限公司回避表决。

一、本次交易概述

2021 年 10 月，公司与中国国新控股有限责任公司全资子公司国
新集团财务有限责任公司签署为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公司提供金融财务服务。上述协议将于 2024 年 10 月到期。为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司拟与财务公司续签为期三年的《金融财务服务协议》，由财务公司为公司提供金融财务服务。其中，财务公司为公司提供贷款服务，年度总额度不高于 20 亿元人民币。财务公司为公司提供存款服务，每日货币
资金存款余额不超过 20 亿元人民币。

因公司与财务公司同属中国国新控股有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司属于关联方，本次交易构成关联交易，但尚不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 63,320.06
万元人民币；过去 12 个月，公司在财务公司结息 381.13 万元人民币。
二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

国新文化为中国国新控股有限责任公司全资子公司中国文化产业发展集团有限公司的控股子公司，财务公司为中国国新控股有限责任公司全资子公司，属同一法人控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，国新文化与财务公司属于关联方，因此国新文化在财务公司办理金融业务构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1.财务公司工商信息

公司名称：国新集团财务有限责任公司

成立日期：2018 年 5 月 8 日

法定代表人：纪委

住所：北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 座一层西侧
注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务公司持有北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91110108MA01C0J55L。经查询，财务公司不是失信被执行人。

2.财务公司最近一年又一期的主要财务数据

经审计，2023 年末资产总额 114.23 亿元，负债总额 91.65 亿元，
所有者权益总额 22.58 亿元，2023 年实现营业收入 37,888 万元，利
润总额 9,138 万元，净利润 7,252 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，资产总额 290.67 亿元，负债总额 268.33
亿元，所有者权益总额 22.34 亿元，2024 年 1 月-6 月实现营业收入
21,826 万元，利润总额 2,685 万元，净利润 2,263 万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

甲方：国新集团财务有限责任公司

乙方：国新文化控股股份有限公司

（一）关联交易内容

根据甲方现时所持《金融许可证》和《营业执照》，甲方向乙方提供以下金融财务服务：

（1）吸收集团成员单位存款；

（2）办理集团成员单位贷款；

（3）办理集团成员单位票据贴现；

（4）办理集团成员单位资金结算与收付；


（5）提供集团成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。