公告日期:2023-09-29
证券代码:600633 证券简称:浙数文化 编号:临 2023-045
浙报数字文化集团股份有限公司
关于东方星空投资广州亦联股权投资合伙企业
(有限合伙)的进展公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 9 月 28 日,公司披露了临 2023-039《浙数文化关于东方星空投资
广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)的进展公告》。为了让投资者更好理解上述公告内容,公司对上述公告内容进行补充说明。具体补充内容如下:
一、基金基本情况
2016 年 5 月 19 日,公司控股子公司东方星空创业投资有限公司(以下简
称“东方星空”)出资 4,900 万元认购广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)的合伙权益,成为合伙企业有限合伙人。截至 2018 年 12 月6 日,东方星空已完成认缴出资,合伙企业实际认缴资金 4.385 亿元,其中东方星空出资金额占实际认缴金额的 11.17%。合伙企业已完成在中国证券投资基金
业协会的备案(备案编码:SL0970),并于 2018 年 12 月 4 日完成工商登记变更。
详见公司于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2016-039《浙报传媒关于东方星空投资广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》及相关进展公告。
二、基金进展及投资情况
根据《广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》(以下简称“合伙协议”)的约定,合伙企业的存续期限为 5 年,根据合伙企业的经营需要,经实缴出资额单独或者合计超过合伙企业实缴出资总额 51%(含本数)的有限合伙人同意,合伙企业的回收期可延长 2 次,每次延长均不超过 1 年。投资期或回收期根据上述约定延长的,合伙企业的存续期限相应顺延。
2021 年 6 月,因仍有部分投资项目尚未退出,经全体合伙人一致决定,同
意合伙企业延长期限至 2022 年 7 月 9 日。2022 年 6 月,因仍有部分投资项目尚
未退出,考虑到全体合伙人的长期利益,经全体合伙人一致决定,同意合伙企业
延长期限至 2023 年 7 月 9 日。
2023 年 9 月 26 日,公司收到合伙企业管理人《关于广州亦联基金后续运
营计划的说明》,获悉全体合伙人因部分合伙人出现自身存续期、审批流程等问题,暂未就合伙企业延长存续期事项达成一致。
截至 2023 年 6 月 30 日,合伙企业累计对外投资 15 个项目,存量项目 6 个。
存量项目分别为广州洋葱时尚集团有限公司、深圳市迷你玩科技有限公司、武汉市追忆那年网络科技有限公司、上海若古信息科技有限公司、珠海沙盒网络科技有限公司和上海创思企业发展有限公司。根据合伙协议保密条款约定,相关投资金额属于保密范围。
三、后续事项安排
公司将积极督促基金管理人加快存量项目退出,并协调各合伙人就合伙企业延期事项达成一致同时签署新的合伙协议。如合伙企业无法继续延期,根据合伙协议约定,合伙企业将被解散并清算,并由普通合伙人担任清算人,所有合伙企业未变现的资产由清算人负责管理,清算期结束时未能变现的非现金资产按照合伙协议相关约定进行非现金分配。
四、本次事项对公司的财务影响
目前合伙企业已进入退出期,预计未来不产生新增投资,公司对合伙企业
的投资计入其他非流动金融资产。截至 2023 年 6 月 30 日,公司累计收到合伙企
业现金分配金额2,223.74万元,公司对合伙企业的投资账面余额为4,415.74万元,投资账面余额未达公司最近一期经审计净资产的 10%,也未达公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%。且东方星空为合伙企业有限合伙人,实际出资占合伙企业实际认缴金额的 11.17%,东方星空与基金管理人上海亦联股权投资管理合伙企业(有限合伙)无关联关系,亦未委派投资决策委员会委员参与基金投资管理。本次事项不涉及合伙协议其他条款变更,不会对公司当期业绩产生重大不利影响。
五、风险提示
本次事项仍存在不确定性,最终是否延期或者解散并清算将受全体合伙人表决意见的影响,且基金投资项目退出时受宏观经济、行业周期等诸多因素影响,将可能面临投资效益不达预期的风险,敬请投资者注意投资风险。
公司将严格按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券……
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