公告日期：2018-04-28

海通证券股份有限公司



关于华东建筑集团股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见



海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”、“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，现就华建集团截至2017年12月31日的募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额及到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，公司于2017年3月



7日非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币



20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民



币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额



为人民币271,346,989.80元。



上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。



（二）本年度募集资金使用金额和结余情况



单位：人民币元



项目 金额



募集资金净额 271,399,989.80



减：以前年度使用募集资金金额 -



减：募集资金验资费用 53,000.00



加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 811,857.32



加：闲置资金用于现金管理取得的利息 6,507,305.55



减：募集资金投资项目支出 11,023,357.34



截至2017年12月31日募集资金余额 267,642,795.33



截至2017年12月31日，募集资金余额为267,642,795.33元，其中期末公



司进行现金管理的余额为0.00元。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年10月26日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。



根据公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾



问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990158000006806 募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。



根据2017年8月29日公司九届二十次董事会及2017年9月28日公司2017



年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集……
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