公告日期：2024-03-30

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通证券股份有限公司

关于华东建筑集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“联合保荐机构”）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“华建集团”或“公司”） 非公开发行股份的持续督导保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”或“联合保荐机构”）作为华建集团发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及非公开发行股份的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对华建集团2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

1、2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时
间

根据上市公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，上市公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,813,517股，发行价为每股人民币 20.27 元，实际募集资金总额人民币 279,999,989.59 元，扣除各项发行费用人民币 8,163,207.35 元及对应的增值税进项税人民币489,792.44 元后，募集资金净额为人民币 271,346,989.80 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由上市公司另行支付。
最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币271,399,989.80元，
由海通证券于 2017 年 3 月 8 日汇入上市公司于上海浦东发展银行股份有限公司
第一营业部开立的人民币募集资金专项账户 97990158000006806 账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年
3 月 9 日出具众会字（2017）第 2054 号《验资报告》审验确认。

2、2022 年非公开发行股份实际募集资金金额及到账时间

根据上市公司 2021 年 1 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，
并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2502 号文核准，公司由联席主承销商海通证券和申万宏源承销保荐公司采用非公开发行方式，向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 153,238,333 股，发行价为每股人民币 6.18 元，实际募集资金总额人民币 947,012,897.94 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,934,513.06 元，募集资金净额为人民币941,078,384.88 元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由公司另行支付。

最终，本次非公开发行募集资金总额扣除承销费后人民币940,882,314.10元，
由海通证券于 2022 年 4 月 7 日根据募集项目分别汇入如下募集资金专项账户：

银行名称 账 号 金额（人民币元）

中国民生银行股份有限公 634830121 463,232,900.00
司上海分行营业部

广发银行股份有限公司上 9550880025718100387 156,050,000.00
海延安支行

上海浦东发展银行股份有 97990078801800003343 321,599,414.10
限公司第一营业部

合 计 940,882,314.10

募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 4 月 8 日出具众会字（2022）第 03313 号《验资报告》审验确认。

（二）本期募集资金使用金额和结余情况

1、2017……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。